Zestawienie sald w/g poszczególnych kont syntetycznych
na dzień 31.12.2006 r.
Zestawienie zbiorcze
|
Symbol konta |
Nazwa konta |
Saldo |
|
|
Wn |
Ma |
||
|
011 |
Środki trwałe |
129.934.714,11 |
- |
|
013 |
Pozostałe środki trwałe |
2.111.912,75 |
- |
|
014 |
Zbiory biblioteczne |
31.700,39 |
- |
|
020 |
Wartości niematerialne i prawne |
374.977,28 |
- |
|
071 |
Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
- |
24.890.896,73 |
|
072 |
Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |
- |
2.318.221,09 |
|
080 |
Inwestycje (środki trwałe w budowie) |
942.487,97 |
- |
|
130 |
Rachunek bieżący jednostek budżetowych |
4.736,25 |
- |
|
132 |
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych |
39.942,61 |
- |
|
135 |
Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia |
228.798,21 |
- |
|
137 |
Rachunek środków funduszy pomocowych |
30,44 |
- |
|
139 |
Inne rachunki bankowe |
56.045,02 |
- |
|
201 |
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami |
8.244,65 |
48.205,19 |
|
221 |
Należności z tytułu dochodów budżetowych |
38.715,03 |
8.139,78 |
|
222 |
Rozliczenie dochodów budżetowych |
114,41 |
1,31 |
|
223 |
Rozliczenie wydatków budżetowych |
- |
4.456,22 |
|
225 |
Rozrachunki z budżetami |
15.302,09 |
983,00 |
|
226 |
Długoterminowe należności budżetowe |
2.582,80 |
- |
|
228 |
Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych |
- |
30,21 |
|
229 |
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne |
13.182,98 |
88.639,99 |
|
231 |
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń |
- |
481.532,13 |
|
234 |
Pozostałe rozrachunki z pracownikami |
186.120,71 |
148,48 |
|
240 |
Pozostałe rozrachunki |
22.986,09 |
77.966,68 |
|
290 |
Odpisy aktualizujące należności |
- |
13.695,99 |
|
310 |
Materiały |
167.651,12 |
- |
|
640 |
Rozliczenia międzyokresowe kosztów |
9.769,83 |
- |
|
800 |
Fundusz jednostki |
- |
102.201.165,57 |
|
840 |
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów |
- |
2.582,80 |
|
851 |
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
- |
230.077,47 |
|
853 |
Fundusze pozabudżetowe |
- |
181.913,57 |
|
860 |
Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy |
8.480.253,48 |
12.121.612,01 |
|
Ogółem: |
142.670.268,22 |
142.670.268,22 |
|
Suwałki, dnia 2007 - 04 -13
S T A R O S T
A SKARBNIK POWIATU
/-/ Szczepan Ołdakowski /-/ Elżbieta Nikonowicz