Uchwała Nr XXXVIII/229/05
uchwała nr XXXVIII/ 229/05
rady powiatu w suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.840 zł, w tym:
dz. 020 rozdz. 02002 § 2320 o kwotę 19 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 5.259 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 o kwotę 1.562 zł
§ 1. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.840 zł, w tym:
dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 5.278 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 o kwotę 1.562 zł
§ 2. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 22.784 zł, w tym:
dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 o kwotę 9.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 0570 o kwotę 650 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 0830 o kwotę 3.672 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 6.682 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 o kwotę 500 zł
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 o kwotę 2.280 zł
§ 2. 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.784 zł, w tym:
dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 9.500 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 6.682 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 o kwotę 4.322 zł
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 o kwotę 2.280 zł
§ 3. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263.417 zł, w tym:
dz. 630 rozdz. 63003 § 2830 o kwotę 124 zł
dz. 710 rozdz. 71015 § 4210 o kwotę 482 zł
dz. 710 rozdz. 71095 § 4210 o kwotę 1.432 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 o kwotę 3.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 o kwotę 160.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4420 o kwotę 10.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4480 o kwotę 900 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4500 o kwotę 1.200 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4580 o kwotę 1.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4610 o kwotę 2.000 zł
dz. 801 rozdz. 80123 § 4010 o kwotę 197 zł
dz. 801 rozdz. 80123 § 4120 o kwotę 217 zł
dz. 801 rozdz. 80123 § 4440 o kwotę 4 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o kwotę 17.856 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4440 o kwotę 12.354 zł
dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 3.387 zł
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 1.762 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 10.000 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4110 o kwotę 1.260 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4260 o kwotę 2.557 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4280 o kwotę 131 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4410 o kwotę 469 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 3020 o kwotę 349 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 o kwotę 1.610 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4170 o kwotę 936 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 o kwotę 300 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 o kwotę 249 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4280 o kwotę 280 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4410 o kwotę 613 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4420 o kwotę 1.000 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4440 o kwotę 79 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4480 o kwotę 119 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4500 o kwotę 3 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 o kwotę 10.875 zł
dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 o kwotę 16.101 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4210 o kwotę 547 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4280 o kwotę 24 zł
§ 3.2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263.417 zł, w tym:
dz. 710 rozdz. 71095 § 2836 o kwotę 1.556 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 26.482 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 o kwotę 18.100 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 4430 o kwotę 10.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 6050 o kwotę 100.000 zł
dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 o kwotę 24.000 zł
dz. 801 rozdz. 80123 § 3020 o kwotę 69 zł
dz. 801 rozdz. 80123 § 4110 o kwotę 579 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 o kwotę 769 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4110 o kwotę 4.132 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4120 o kwotę 774 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 o kwotę 4 zł
dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o kwotę 4.368 zł
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 15.667 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 3020 o kwotę 546 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 3110 o kwotę 158 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 o kwotę 16.301 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4120 o kwotę 552 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 o kwotę 20 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4210 o kwotę 1.154 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4220 o kwotę 3.805 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4240 o kwotę 461 zł
dz. 852 rozdz. 85201 § 4430 o kwotę 420 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 o kwotę 101 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o kwotę 13.821 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 o kwotę 1.480 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4350 o kwotę 76 zł
dz. 852 rozdz. 85203 § 4430 o kwotę 935 zł
dz. 852 rozdz. 85204 § 2320 o kwotę 7.101 zł
dz. 853 rozdz. 85333 § 4430 o kwotę 547 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 3020 o kwotę 73 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4010 o kwotę 3.266 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4110 o kwotę 4.849 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4120 o kwotę 506 zł
dz. 854 rozdz. 85410 § 4440 o kwotę 745 zł
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 16.753.256 zł
2. Wydatki ogółem - 18.438.896 zł
3. Źródło pokrycia deficytu budżetowego powiatu w kwocie 1.685.640 zł stanowią:
- wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 525.640 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 260.000 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 900.000 zł.
4. Na spłatę kredytów bankowych przeznacza się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 149.172 zł.
§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/226/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 listopada 2005 roku.
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/226/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 listopada 2005 roku.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/215/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 września 2005 roku.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/204/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 11. Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do Uchwały. Jednocześnie traci moc Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/191/05 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 maja 2005 roku.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
ZałącznikNr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/ 229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
uzasadnienie
do uchwały nr xxxVIii/229 /05 rady powiatu w suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok
I. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 1 Uchwały wynikają ze:
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 19 zł w dz. 020 rozdz. 02002 - "Nadzór nad gospodarką leśną" z tytułu Porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 5.259 zł z tytułu sprzedaży mieszkania w Zespole Szkół w Dowspudzie. Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego,
- zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85201 - "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o kwotę 1.562 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie samochodu. Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pawłówce.
II. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 2 Uchwały wynikają ze:
- zmniejszenia planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75622 - "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 9.000 zł w związku z otrzymaniem niższych wpłat z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota powyższa zmniejsza wydatki Starostwa Powiatowego,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85201 - "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" o kwotę ogółem 11.004 zł, w tym o kwotę 4.322 zł zaplanowaną w budżecie przeniesiono na plan rachunku dochodów własnych, zaś o kwotę 6.682 zł uzyskano niższe wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Pawłówce,
- zmniejszenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85203 - "Ośrodki wsparcia" o kwotę 500 zł z tytułu nieuzyskania dochodów ze świadczonych usług. Kwota powyższa zmniejsza wydatki Starostwa Powiatowego,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85204 - "Rodziny zastępcze" o kwotę 2.280 zł w związku ze zmniejszeniem wpływu opłat za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych.
III. Zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok zawarte w § 3 Uchwały polegające na przeniesieniach pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych.
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku
|
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozpocz.zakończ |
Wartość kosztorys. zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub.r.) |
Pozostałość środków na rachunku inwestycyj-nym
|
Środki wynikające z planów na 2005 r. ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. partycypacja innych jednostek) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
I. Zadanianoworozpoczynane |
|
7.200.251 |
104.044 |
- |
3.589.057
|
912.804 |
- |
- |
808.530 |
- |
615.192 |
1.252.531 |
|
- modernizacja dróg |
|
2.209.857 |
- |
- |
2.209.857 |
351.604 |
- |
- |
350.530 |
- |
255.192 |
1.252.531 |
|
- dr. Nr 1130B Rutka Tartak - - Poszeszupie - Ejszeryszki |
2005 |
1.214.135 |
- |
- |
1.214.135 |
351.604 |
- |
- |
- |
- |
- |
862.531 |
|
- dr. Nr 1118B Kamionka Poprzeczna - Aleksandrowo |
2005 |
500.530 |
- |
- |
500.530 |
- |
- |
- |
350.530 |
- |
- |
150.000 |
|
- dr. Nr 1141 Prudziszki Suchodoły |
2005 |
128.834 |
- |
- |
128.834 |
- |
- |
- |
- |
- |
58.834 |
70.000 |
|
- dr. Nr 1111 przez wieś Chmielówka |
2005 |
60.222 |
- |
- |
60.222 |
- |
- |
- |
- |
- |
40.222 |
20.000 |
|
- dr. Nr 1114 przez wieś Śmieciuchówka |
2005 |
199.996 |
- |
- |
199.996 |
- |
- |
- |
- |
- |
99.996 |
100.000 |
|
- dr. Nr 1122 Bakałarzewo Karasiewo |
2005 |
106.140 |
- |
- |
106.140 |
- |
- |
- |
- |
- |
56.140 |
50.000 |
|
- modernizacja przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego |
2005 |
325.000 |
- |
- |
325.000 |
225.000 |
- |
- |
- |
- |
100.000 |
- |
|
- realizacja inwestycji w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
2.437.000 |
- |
- |
566.360 |
108.360 |
- |
- |
458.000 |
- |
- |
- |
|
- dokumentacja projektowa drogi 1159B Szołtany- Puńsk-Wojtokiemie |
2005 |
14.640 |
- |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- Centrum Obsługi Turysty - remont zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie |
2004 |
1.777.500 |
46.970 |
- |
103.700 |
103.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie |
2004 |
436.254 |
57.074 |
- |
369.500 |
109.500 |
- |
- |
- |
- |
260.000 |
- |
|
II. Zakupy inwestycyjne |
|
577.311 |
- |
- |
559.569 |
28.259 |
- |
- |
89.000 |
12.125 |
181.258 |
248.927 |
|
- kserokopiarka |
2005 |
4.000 |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
4.000 |
- |
- |
- |
|
- zestaw komputerowy |
2005 |
5.052 |
- |
- |
5.052 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
5.052 |
|
- zakup sprzętu do zabezpieczenia łączności radiowej i usprawnienia zarządzania informacyjne- go w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach |
2005 |
343.134 |
- |
- |
343.134 |
14.259 |
- |
- |
85.000 |
- |
- |
243.875 |
|
- realizacja projektu "Budowa i wdrożenie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla rozwoju elektronicznych usług dla ludności" |
2005 |
14.000 |
- |
- |
14.000 |
14.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ścinarka do poboczy |
2005 |
175.000 |
- |
- |
157.258 |
- |
- |
- |
- |
- |
157.258 |
- |
|
- wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku |
2005 |
12.125 |
- |
- |
12.125 |
- |
- |
- |
- |
12.125 |
- |
- |
|
- centrala telefoniczna |
2005 |
24.000 |
- |
- |
24.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
24.000 |
- |
|
Ogółem: |
7.777.562 |
104.044 |
- |
4.148.626 |
941.063 |
- |
- |
897.530 |
12.125 |
796.450 |
1.501.458 |
|
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
ZałącznikNr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2005 rok - Dz. 710 rozdz. 71030
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 169.211 zł
2. Przychody ogółem: - 379.000 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 1.000 zł
§ 0830 - wpływy z usług - 304.900 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 8.000 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 100 zł
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - 65.000 zł
3. Wydatki ogółem: - 492.000 zł
w tym:
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne - 74.000 zł
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 52.000 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych - 10.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 164.000 zł
§ 4610 - koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego - 2.000 zł
§ 6110 - wydatki inwestycyjne
funduszy celowych - 155.000 zł
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych - 31.000 zł
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 56.211 zł
(1 + 2 - 3)
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/ 229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Zestawienie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005 rok - Dz. 900 rozdz. 90011
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 48.004 zł
2. Przychody ogółem: - 24.600 zł
w tym:
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gosp. korzystanie ze środowiska) - 23.000 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.600 zł
3. Wydatki ogółem: - 41.500 zł
w tym:
§ 2446 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację - 30.000 zł
zadań bieżących dla jednostek sektora finansów
publicznych
(wkład własny na realizację projektu pn. "Przez
przyrodę i kulturę do rozwoju turystycznego i
współpracy międzynarodowej")
§ 2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację - 4.500 zł
zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
(urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków)
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł
(edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych, prenumerata czasopism i zakup
książek)
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł
(przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących gospodarki
odpadami, opracowanie broszury promującej minimalizację
ilości wytworzonych odpadów, szkolenia pracowników,
koszty obsługi bankowej)
4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 31.104 zł
(1 + 2 -3 )
Przewodniczący Rady - Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/ 229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Przychody i wydatki dochodów własnych
na 2005 rok
|
Lp. |
Klasyfikacja budżetowa |
Nazwa dochodów własnych |
Stan środków pieniężnych na początek okresu |
Planowane przychody w 2005 roku |
Planowane rozchody w 2005 roku |
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|
1. |
dz. 852 rozdz. 85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
27.828 |
10.910 |
37.910 |
828 |
|
2. |
dz. 852 rozdz. 85203 |
Ośrodki wsparcia |
0 |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
3. |
dz. 854 rozdz. 85410 |
Internaty i bursy szkolne |
2.192 |
123.000 |
123.000 |
2.192 |
|
Razem: |
30.020 |
136.910 |
163.910 |
3.020 |
||
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/ 229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Przychody i wydatki gospodarstw
pomocniczych na 2005 rok.
|
Nazwajednostki |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Planowaneprzychody |
w tym dotacja |
Zakresdotacji |
Plano-wane wydatki |
w tym wpłata do budżetu |
Stanśrodków obrotowych na koniec roku |
Ośrodek Produkcyjno - Usługowy u PACAGospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Dowspudzie
|
34.136
|
250.000 |
- |
- |
250.000 |
- |
34.136 |
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/ 229/05
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 20 grudnia 2005 roku
Plan przychodów i rozchodów
na 2005 rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody ogółem |
1.891.561 |
|
|
w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
|
- 731.561 1.160.000 - - - -
|
|
II. |
Rozchody ogółem |
149.172 |
|
|
w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych
|
149.172 - - - |
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
- kredytem - 1.160.000 zł
- nadwyżką budżetową - -
- wolne środki - 525.640 zł
Przewodniczący Rady
Sławomir Małachowski
Metryka strony
